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Wie wird der maximale simulierte Drawdown im Bolt Plan berechnet?
Hinweis: Das maximale Drawdown-Limit ist ein festes Limit in Höhe von 6% des anfänglichen Eigenkapitals Ihres Kontos. Es wird einmalig beim Start des Kontos berechnet und ändert sich nie, sodass der Dollarbetrag ausschließlich von Ihrer Kontogröße abhängt. Alle Beispiele in diesem Abschnitt beziehen sich auf ein Konto mit 100.000 $, bei dem das Limit 6.000 $ beträgt. Die Regeln, Formeln und Berechnungen der Verletzungsschwelle funktionieren für jede Kontogröße auf die gleiche Weise.
Die Regel im Überblick
| Merkmal | Regel |
|---|---|
| Maximales Drawdown-Limit | 6% des anfänglichen Eigenkapitals des Kontos. Dies ist ein fester Betrag, der sich nie ändert. |
| Art | Nachlaufend, auf Basis des Eigenkapitals (einschließlich schwebender Gewinne und Verluste in Echtzeit) |
| Formel | Verletzungsschwelle = Höchststand des Eigenkapitals − Maximales Drawdown-Limit (6.000 $ bei 100K $) |
| Richtung | Die Verletzungsschwelle bewegt sich nur nach oben, nie nach unten |
| Fixierung | Sobald das Eigenkapital +6% (106.000 $ bei 100K $) erreicht, wird die Verletzungsschwelle dauerhaft beim anfänglichen Eigenkapital des Kontos fixiert |
| Was geprüft wird | Offene und geschlossene Positionen, einschließlich simulierter Provisionen und Swaps |
| Bei Limitverletzung | Harte Limitverletzung. Das Konto wird sofort beendet. |
Limit und Fixierungsschwelle nach Kontogröße
| Kontogröße | Maximales Drawdown-Limit (6%) | Verletzungsschwelle am ersten Tag | Fixierung bei Eigenkapital von | Fixierte Verletzungsschwelle |
|---|---|---|---|---|
| 2.500 $ | 150 $ | 2.350 $ | 2.650 $ | 2.500 $ |
| 5.000 $ | 300 $ | 4.700 $ | 5.300 $ | 5.000 $ |
| 10.000 $ | 600 $ | 9.400 $ | 10.600 $ | 10.000 $ |
| 25.000 $ | 1.500 $ | 23.500 $ | 26.500 $ | 25.000 $ |
| 50.000 $ | 3.000 $ | 47.000 $ | 53.000 $ | 50.000 $ |
| 100.000 $ | 6.000 $ | 94.000 $ | 106.000 $ | 100.000 $ |
Was ist der nachlaufende Drawdown?
- Der nachlaufende Drawdown ist ein festes Limit von 6% des anfänglichen Eigenkapitals des Kontos (6.000 $ bei einem Konto mit 100.000 $).
- Er folgt dem Höchststand Ihres Eigenkapitals in Echtzeit nach oben.
- Wenn Ihr Eigenkapital steigt, steigt die Verletzungsschwelle mit und bleibt 6.000 $ unter dem Höchststand Ihres Eigenkapitals, bis die Fixierung erreicht ist.
- Sobald Ihr Eigenkapital 106.000 $ erreicht, wird die Verletzungsschwelle dauerhaft bei 100.000 $ fixiert (dem anfänglichen Eigenkapital des Kontos) und läuft nicht mehr nach.
Kontostand und Eigenkapital im Vergleich
- Der Kontostand wird nur aktualisiert, wenn ein Trade geschlossen wird.
- Das Eigenkapital bewegt sich in Echtzeit und umfasst schwebende Gewinne und Verluste aus offenen Trades.
- Das Nachlaufen des Drawdowns und die Verletzungsschwelle basieren immer auf dem Eigenkapital, nicht auf dem Kontostand.
- Ihr Kontostand kann solide aussehen, während schwebende Verluste Ihr Eigenkapital in Richtung der Verletzungsschwelle ziehen.
So wird die Verletzungsschwelle berechnet
Verletzungsschwelle = Höchststand des Eigenkapitals − Maximales Drawdown-Limit (6.000 $ bei einem Konto mit 100.000 $)
In der folgenden Tabelle wird für den Spielraum bis zur Limitverletzung angenommen, dass Ihr aktuelles Eigenkapital auf seinem Höchststand liegt.
| Erreichter Höchststand des Eigenkapitals | Verletzungsschwelle | Spielraum bis zur Limitverletzung | Status |
|---|---|---|---|
| 100.000 $ | 94.000 $ | 6.000 $ | Nachlaufend |
| 102.000 $ | 96.000 $ | 6.000 $ | Nachlaufend |
| 104.000 $ | 98.000 $ | 6.000 $ | Nachlaufend |
| 106.000 $ | 100.000 $ | 6.000 $ | Dauerhaft fixiert |
| 120.000 $ | 100.000 $ | 20.000 $ | Weiterhin bei 100.000 $ fixiert |
Wann wird der Drawdown fixiert?
- Sobald Ihr Eigenkapital bei einem Konto mit 100.000 $ 106.000 $ erreicht, wird die Verletzungsschwelle dauerhaft bei 100.000 $ fixiert, unabhängig davon, wie stark das Eigenkapital danach noch wächst.
- Die Fixierung wird ausgelöst durch das Eigenkapital, nicht durch den Kontostand.
- Einmal ausgelöst, lässt sich die Fixierung nicht rückgängig machen.
Wirken sich schwebende Gewinne auf den Drawdown aus?
Ja, und zwar sofort. Schwebende Gewinne heben das Eigenkapital über den Kontostand, wodurch sich die Verletzungsschwelle in Echtzeit nach oben verschiebt, bevor überhaupt ein Trade geschlossen wird.
Beispiel:
- Ihr Kontostand beträgt 102.000 $ und ein offener Trade liegt schwebend bei +4.000 $, sodass Ihr Eigenkapital 106.000 $ beträgt.
- Die Fixierung wird sofort ausgelöst und die Verletzungsschwelle wird bei 100.000 $ fixiert.
- Selbst wenn sich der Trade umkehrt und zum Break-even geschlossen wird, bleibt die Fixierung dauerhaft bestehen.
Wirken sich schwebende Verluste auf den Drawdown aus?
Ja. Schwebende Verluste verringern Ihr Eigenkapital in Echtzeit und können auf Ihrem Konto eine Limitverletzung auslösen, selbst wenn Ihr Kontostand solide aussieht.
Beispiel:
- Ihr Kontostand beträgt 105.000 $ und Ihre Verletzungsschwelle liegt bei 99.000 $.
- Ein offener Trade erreicht einen schwebenden Verlust von 6.000 $ oder mehr.
- Ihr Eigenkapital erreicht oder unterschreitet 99.000 $, und das Konto wird sofort beendet, obwohl Ihr Kontostand weiterhin 105.000 $ anzeigt.
Was gilt bei mehreren offenen Trades?
- Alle offenen Trades werden zu einem einzigen Eigenkapitalwert zusammengefasst.
- Ein schwebender Gewinn bei einem Trade kann durch einen größeren schwebenden Verlust bei einem anderen zunichtegemacht werden.
Beispiel:
- Ihr Kontostand beträgt 103.000 $, was zugleich dem Höchststand Ihres Eigenkapitals entspricht, sodass Ihre Verletzungsschwelle bei 97.000 $ liegt (103.000 $ − 6.000 $).
- Trade A liegt schwebend bei +2.000 $ und Trade B schwebend bei −5.000 $.
- Ihr schwebender Nettoverlust beträgt −3.000 $, sodass Ihr Eigenkapital 100.000 $ beträgt. Das Konto ist vorerst sicher.
- Wächst Ihr Nettoverlust um weitere 3.000 $ oder mehr, erreicht oder unterschreitet Ihr Eigenkapital 97.000 $ und es liegt eine Limitverletzung vor.
Wie wirken sich Abhebungen auf den Drawdown aus?
Hinweis: Die folgenden Beispiele zeigen, wie der nachlaufende Drawdown funktioniert. In der Praxis setzt die erste Bolt-Auszahlung 6% Gewinn voraus, sodass die Verletzungsschwelle bereits beim anfänglichen Kontostand fixiert ist, bevor überhaupt eine Abhebung beantragt werden kann. Danach bringt jede Abhebung den Kontostand näher an den anfänglichen Kontostand heran, und eine Abhebung, die den Kontostand bis auf den anfänglichen Kontostand senkt, würde auf dem Konto eine Limitverletzung auslösen.
- Sie können eine Abhebung nur beantragen, wenn alle Trades geschlossen sind, sodass zum Zeitpunkt des Antrags Ihr Kontostand und Ihr Eigenkapital identisch sind.
- Die Verletzungsschwelle wird durch den Höchststand Ihres Eigenkapitals bestimmt und ändert sich nicht, wenn Sie eine Abhebung vornehmen.
- Eine Abhebung verringert Ihren Kontostand und Ihr Eigenkapital um denselben Betrag, wodurch der Spielraum schrumpft, der zwischen Ihrem Eigenkapital und der Verletzungsschwelle besteht.
Beispiel:
- Das Eigenkapital erreicht seinen Höchststand bei 102.000 $, sodass die Verletzungsschwelle bei 96.000 $ festgelegt wird.
- Wenn alle Trades geschlossen sind, betragen Ihr Kontostand und Ihr Eigenkapital jeweils 102.000 $.
- Sie heben 2.000 $ ab, und Ihr Kontostand und Ihr Eigenkapital sinken beide auf 100.000 $.
- Der verbleibende Spielraum beträgt 100.000 $ − 96.000 $ = 4.000 $. Die Verletzungsschwelle bleibt bei 96.000 $, aber Sie haben jetzt nur noch 4.000 $ Spielraum bis zur Beendigung des Kontos.
| Höchststand des Eigenkapitals | Verletzungsschwelle | Kontostand = Eigenkapital vor der Abhebung | Abhebung | Kontostand = Eigenkapital danach | Verbleibender Spielraum |
|---|---|---|---|---|---|
| 102.000 $ | 96.000 $ | 102.000 $ | 2.000 $ | 100.000 $ | 4.000 $ |
| 105.000 $ | 99.000 $ | 105.000 $ | 3.000 $ | 102.000 $ | 3.000 $ |
| 106.000 $ | 100.000 $ (fixiert) | 106.000 $ | 6.000 $ | 100.000 $ | 0 $: Das Eigenkapital erreicht die Verletzungsschwelle, daher liegt eine Limitverletzung vor |
Dasselbe Abhebungsbeispiel für alle Kontogrößen (alle Trades geschlossen, Kontostand = Eigenkapital beim Höchststand von +2%, Abhebung von 2% oder dem Mindestbetrag von 100 $, je nachdem, welcher Betrag höher ist)
| Kontogröße | Höchststand des Eigenkapitals | Verletzungsschwelle | Kontostand = Eigenkapital vor der Abhebung | Abhebung | Kontostand = Eigenkapital danach | Verbleibender Spielraum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.500 $ | 2.550 $ | 2.400 $ | 2.550 $ | 100 $ | 2.450 $ | 50 $ |
| 5.000 $ | 5.100 $ | 4.800 $ | 5.100 $ | 100 $ | 5.000 $ | 200 $ |
| 10.000 $ | 10.200 $ | 9.600 $ | 10.200 $ | 200 $ | 10.000 $ | 400 $ |
| 25.000 $ | 25.500 $ | 24.000 $ | 25.500 $ | 500 $ | 25.000 $ | 1.000 $ |
| 50.000 $ | 51.000 $ | 48.000 $ | 51.000 $ | 1.000 $ | 50.000 $ | 2.000 $ |
| 100.000 $ | 102.000 $ | 96.000 $ | 102.000 $ | 2.000 $ | 100.000 $ | 4.000 $ |
Was führt zur sofortigen Beendigung des Kontos?
- Erreicht oder unterschreitet das Eigenkapital die Verletzungsschwelle für den maximalen Drawdown, wird Ihr Konto im selben Moment geschlossen.
- Ursachen dafür können sein:
- Schwebende Verluste aus offenen Trades
- Realisierte Verluste
- Eine Abhebung, die das Eigenkapital auf oder unter die Verletzungsschwelle bringt
- Das tägliche Verlustlimit ist eine separate Regel und wird im Artikel Täglicher Drawdown bei Bolt erläutert.
Zur Erinnerung
- Überwachen Sie stets Ihr Eigenkapital in Echtzeit, nicht nur Ihren Kontostand.
- Das maximale Drawdown-Limit beträgt immer 6% des anfänglichen Eigenkapitals Ihres Kontos und ändert sich nie.
- Nach der Fixierung wächst Ihr Spielraum bis zur Limitverletzung, wenn Ihr Eigenkapital über das anfängliche Eigenkapital des Kontos steigt.
- Ein solider Kontostand schützt Sie nicht, wenn schwebende Verluste Ihr Eigenkapital in Richtung der Verletzungsschwelle drücken.
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