Nexus Challenge/Funded中的最大模拟回撤是如何计算的？
注意：最大回撤限额是一项固定限额，设定为您初始账户余额的 8%。该限额适用于全部三个阶段以及资金账户。该限额为静态：不会追踪，也永不重置。本节所有示例均使用 $100,000 账户，其限额为 $8,000。规则、公式和违规线的计算方式对所有账户规模均相同。
规则一览
| 项目 | 规则 |
|---|---|
| 最大回撤限额 | 初始账户余额的 8%（$100K 账户的违规线为 $92,000） |
| 类型 | 静态。固定于初始账户余额，不会追踪。 |
| 公式 | 违规线 = 初始账户余额 − 最大回撤限额 |
| 变动方向 | 违规线永不移动。盈利不会提高违规线，亏损也不会降低违规线。 |
| 检查对象 | 净值和余额，包括未平仓和已平仓头寸、佣金和隔夜利息 |
| 适用范围 | 第 1 阶段、第 2 阶段、第 3 阶段以及资金账户 |
| 如违规 | 硬性违规。账户将被立即终止。 |
各账户规模的违规线
| 账户规模 | 最大回撤限额（8%） | 违规线 |
|---|---|---|
| $5,000 | $400 | $4,600 |
| $10,000 | $800 | $9,200 |
| $25,000 | $2,000 | $23,000 |
| $50,000 | $4,000 | $46,000 |
| $100,000 | $8,000 | $92,000 |
什么是最大回撤？
- 最大回撤的作用类似于账户层面的止损。
- 对于 $100,000 账户，在整个交易期间，净值必须保持高于 $92,000。
- 违规线固定于初始账户余额，不会追踪您的盈利。
- 与每日限额不同，最大回撤永不重置，并在账户有效的整个期间内适用。
余额与净值
- 余额仅在交易平仓时更新。
- 净值实时变动，并包含未平仓交易的浮动盈亏。
- 净值与余额均必须始终高于最大回撤违规线。
- 浮动亏损、佣金和隔夜利息均计算在内，即使交易尚未平仓。
违规线的计算方式
违规线 = 初始账户余额 − 最大回撤限额（$100,000 账户为 $8,000）
下表中的“距违规线空间”假设没有未平仓交易。
| 当前余额 | 违规线 | 距违规线空间 |
|---|---|---|
| $97,000 | $92,000 | $5,000 |
| $100,000 | $92,000 | $8,000 |
| $105,000 | $92,000 | $13,000 |
| $110,000 | $92,000 | $18,000 |
- 无论您的余额如何变动，违规线都保持在 $92,000。
浮动亏损会影响最大回撤吗？
会。浮动亏损会实时减少您的净值，并可能在任何交易平仓之前就导致您的账户违规。
示例：
- 您的余额为 $95,000，违规线为 $92,000。
- 一笔未平仓交易的浮动亏损达到 $3,000 或以上。
- 您的净值触及或跌破 $92,000，账户即违规，即使没有任何交易平仓。
盈利会提高违规线吗？
不会。违规线是静态的，因此盈利会为您带来更多空间，但绝不会使违规线上移。
示例：
- 您的余额增长至 $110,000。
- 您的违规线保持在 $92,000。
- 您距最大回撤违规线还有 $18,000 的空间。4% 的每日限额仍会限制您每天可亏损的金额。
佣金和隔夜利息会计算在内吗？
会。所有佣金和隔夜利息都会计入您的净值。
示例：
- 您的余额为 $92,050，违规线为 $92,000。
- 一笔未平仓交易的隔夜利息和佣金合计为 −$60。
- 您的净值为 $91,990，低于 $92,000，因此账户违规。
哪项限额先适用？
- 每日限额和最大回撤限额会同时生效。
- 哪条违规线较高，您的账户就会先触及哪条。
示例：
- 您在重置时的余额为 $95,000。
- 您次日的每日违规线为 $91,000（$95,000 − $4,000）。
- 您的最大回撤违规线为 $92,000。
- 最大回撤违规线较高，因此适用的是该违规线。
哪些情况会导致账户被立即终止？
- 一旦净值或余额触及或跌破最大回撤违规线，您的账户即会关闭。
- 可能的原因包括：
- 未平仓交易的浮动亏损
- 已平仓亏损
- 佣金和隔夜利息
- 每日亏损限额是一项单独的规则，其说明见《Nexus 每日回撤》一文。
请牢记
- 最大回撤限额始终为您初始账户余额的 8%，适用于每个阶段以及资金账户。
- 违规线为静态，不会追踪，也永不重置。
- 净值与余额均必须始终高于违规线。
- 请同时关注每日违规线和最大回撤违规线。您会先触及较高的那条。
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