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¿Cómo se calcula el Drawdown Simulado Máximo en el Dual Step Swing Challenge/Funded?
Nota: El Límite de Drawdown Máximo es un límite fijo establecido sobre el saldo inicial de tu cuenta: 7% en las cuentas de challenge (Fase 1 y Fase 2) y 8% en las cuentas fondeadas. Es estático: no se ajusta dinámicamente y nunca se reinicia. Todos los ejemplos de esta sección utilizan una cuenta de $100,000. Las reglas, las fórmulas y los cálculos del nivel de incumplimiento funcionan igual para todos los tamaños de cuenta.
La regla de un vistazo
| Concepto | Regla |
|---|---|
| Cuentas de challenge (Fase 1 y Fase 2) | 7% del saldo inicial de la cuenta (nivel de incumplimiento de $93,000 en $100K) |
| Cuentas fondeadas | 8% del saldo inicial de la cuenta (nivel de incumplimiento de $92,000 en $100K) |
| Tipo | Estático. Fijado al saldo inicial de la cuenta y no se ajusta dinámicamente. |
| Fórmula | Nivel de Incumplimiento = Saldo Inicial de la Cuenta − Límite de Drawdown Máximo |
| Dirección | El nivel de incumplimiento nunca se mueve. Los beneficios no lo elevan y las pérdidas no lo reducen. |
| Qué se comprueba | El patrimonio y el saldo, incluidas las posiciones abiertas y cerradas, las comisiones y los swaps |
| En caso de incumplimiento | Incumplimiento grave. La cuenta se cancela de inmediato. |
Nivel de incumplimiento por tamaño de cuenta
| Tamaño de la cuenta | Límite de cuenta de challenge (7%) | Nivel de incumplimiento de cuenta de challenge | Límite de cuenta fondeada (8%) | Nivel de incumplimiento de cuenta fondeada |
|---|---|---|---|---|
| $5,000 | $350 | $4,650 | $400 | $4,600 |
| $10,000 | $700 | $9,300 | $800 | $9,200 |
| $25,000 | $1,750 | $23,250 | $2,000 | $23,000 |
| $50,000 | $3,500 | $46,500 | $4,000 | $46,000 |
| $100,000 | $7,000 | $93,000 | $8,000 | $92,000 |
¿Qué es el drawdown máximo?
- El drawdown máximo funciona como un stop-loss a nivel de cuenta.
- En una cuenta de $100,000, el patrimonio debe mantenerse por encima de $93,000 en una cuenta de challenge y por encima de $92,000 en una cuenta fondeada.
- El nivel de incumplimiento está fijado al saldo inicial de la cuenta. No se ajusta dinámicamente a tus beneficios.
- A diferencia del límite diario, nunca se reinicia. Se aplica durante todo el tiempo que la cuenta esté activa.
Saldo frente a patrimonio (equity)
- El saldo solo se actualiza cuando se cierra una operación.
- El patrimonio se mueve en tiempo real e incluye el P&L flotante de las operaciones abiertas.
- Tanto el patrimonio como el saldo deben mantenerse por encima del nivel de incumplimiento máximo en todo momento.
- Las pérdidas flotantes, las comisiones y los swaps cuentan todos, incluso antes de que se cierre una operación.
Cómo se calcula el nivel de incumplimiento
Nivel de Incumplimiento = Saldo Inicial de la Cuenta − Límite de Drawdown Máximo
En la tabla siguiente, la cuenta es una cuenta de challenge de $100,000, y el Margen hasta el incumplimiento supone que no hay operaciones abiertas.
| Saldo actual | Nivel de incumplimiento | Margen hasta el incumplimiento |
|---|---|---|
| $97,000 | $93,000 | $4,000 |
| $100,000 | $93,000 | $7,000 |
| $105,000 | $93,000 | $12,000 |
| $110,000 | $93,000 | $17,000 |
- El nivel de incumplimiento se mantiene en $93,000 independientemente de cómo evolucione tu saldo.
¿Afectan las pérdidas flotantes al drawdown máximo?
Sí. Las pérdidas flotantes reducen tu patrimonio en tiempo real y pueden provocar el incumplimiento de tu cuenta antes de que se cierre ninguna operación.
Ejemplo (cuenta de challenge):
- Tu saldo es de $95,000 y tu nivel de incumplimiento es de $93,000.
- Una operación abierta alcanza una pérdida flotante de $2,000 o más.
- Tu patrimonio toca o cae por debajo de $93,000 y la cuenta incumple el límite, aunque no se haya cerrado ninguna operación.
¿Elevan los beneficios el nivel de incumplimiento?
No. El nivel de incumplimiento es estático, por lo que los beneficios te dan más margen, pero nunca hacen subir el nivel.
Ejemplo (cuenta fondeada):
- Tu saldo crece hasta $110,000.
- Tu nivel de incumplimiento se mantiene en $92,000.
- Tienes $18,000 de margen antes del nivel de incumplimiento máximo. El límite diario del 4% sigue limitando cuánto puedes perder cada día.
¿Cuentan las comisiones y los swaps?
Sí. Todas las comisiones y los swaps se incluyen en tu patrimonio.
Ejemplo (cuenta fondeada):
- Tu saldo es de $92,050 y tu nivel de incumplimiento es de $92,000.
- Los swaps y las comisiones de una operación abierta suman −$60.
- Tu patrimonio es de $91,990, que está por debajo de $92,000, por lo que la cuenta incumple el límite.
¿Qué límite se aplica primero?
- Los límites diario y máximo se aplican al mismo tiempo.
- El nivel de incumplimiento que sea más alto es el que tu cuenta alcanza primero.
Ejemplo (cuenta de challenge):
- Tu saldo y tu patrimonio en el reinicio son de $96,500.
- Tu próximo nivel de incumplimiento diario es de $92,500 ($96,500 − $4,000).
- Tu nivel de incumplimiento máximo es de $93,000.
- El nivel máximo es más alto, por lo que es el que se aplica.
¿Qué provoca la cancelación inmediata?
- Tu cuenta se cierra en el momento en que el patrimonio o el saldo tocan o caen por debajo del nivel de incumplimiento máximo.
- Esto puede deberse a:
- Pérdidas flotantes en operaciones abiertas
- Pérdidas realizadas
- Comisiones y swaps
- El Límite de Pérdida Diaria es una regla independiente y se explica en el artículo Drawdown Diario de Dual Step Swing.
Recuerda
- El Límite de Drawdown Máximo es del 7% en las cuentas de challenge y del 8% en las cuentas fondeadas, sobre la base del saldo inicial de tu cuenta.
- El nivel de incumplimiento es estático. No se ajusta dinámicamente y nunca se reinicia.
- Tanto el patrimonio como el saldo deben mantenerse por encima del nivel de incumplimiento en todo momento.
- Vigila ambos niveles de incumplimiento: el diario y el máximo. El más alto es el que alcanzarás primero.
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