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¿Cómo se calcula el Drawdown Simulado Diario en el Dual Step Swing Challenge/Funded?
Nota: El Límite de Pérdida Diaria es un límite fijo establecido en el 4% del saldo inicial de tu cuenta. Se calcula una sola vez cuando se inicia la cuenta y nunca cambia, por lo que el importe en dólares depende únicamente del tamaño de tu cuenta. Todos los ejemplos de esta sección utilizan una cuenta de $100,000, en la que el límite es de $4,000 por día. Las reglas, las fórmulas y los cálculos del nivel de incumplimiento funcionan igual para todos los tamaños de cuenta, tanto en las cuentas de challenge como en las fondeadas.
La regla de un vistazo
| Concepto | Regla |
|---|---|
| Límite de Pérdida Diaria | 4% del saldo inicial de la cuenta. Es un importe fijo que nunca cambia. |
| Tipo | Basado en el saldo. El nivel de incumplimiento diario se establece a partir de tu saldo al cierre del día. |
| Hora de reinicio | Todos los días a las 5 p. m. EST/EDT |
| Fórmula | Nivel de Incumplimiento Diario = Saldo al Cierre del Día − Límite de Pérdida Diaria ($4,000 en $100K) |
| Dirección | El nivel de incumplimiento diario puede subir o bajar cada día, según tu saldo al cierre del día |
| Qué se comprueba | El patrimonio y el saldo, incluidas las pérdidas flotantes (abiertas) y realizadas (cerradas) |
| En caso de incumplimiento | Incumplimiento grave. La cuenta se cancela de inmediato. |
Límite de pérdida diaria por tamaño de cuenta
| Tamaño de la cuenta | Límite de Pérdida Diaria (4%) | Nivel de incumplimiento diario del primer día |
|---|---|---|
| $5,000 | $200 | $4,800 |
| $10,000 | $400 | $9,600 |
| $25,000 | $1,000 | $24,000 |
| $50,000 | $2,000 | $48,000 |
| $100,000 | $4,000 | $96,000 |
¿Qué es el drawdown diario?
- El drawdown diario es un límite fijo del 4% del saldo inicial de la cuenta ($4,000 en una cuenta de $100,000).
- Se reinicia todos los días a las 5 p. m. EST/EDT, en función de tu saldo al cierre del día en ese momento.
- El importe en dólares nunca cambia. Siempre se calcula a partir del saldo inicial de la cuenta, no de tu saldo actual.
- El beneficio o la pérdida flotante de las operaciones abiertas a las 5 p. m. EST/EDT no cambia el nivel de incumplimiento del día siguiente, pero tu patrimonio siempre se comprueba frente a él.
Saldo frente a patrimonio (equity)
- El saldo solo se actualiza cuando se cierra una operación.
- El patrimonio se mueve en tiempo real e incluye el P&L flotante de las operaciones abiertas.
- El nivel de incumplimiento diario se establece a partir de tu saldo al cierre del día en el reinicio de las 5 p. m. EST/EDT.
- Durante el día, tanto el patrimonio como el saldo deben mantenerse por encima del nivel de incumplimiento diario, por lo que las pérdidas flotantes aun así pueden provocar el incumplimiento de tu cuenta.
Cómo se calcula el nivel de incumplimiento diario
Nivel de Incumplimiento Diario = Saldo al Cierre del Día − Límite de Pérdida Diaria ($4,000 en una cuenta de $100,000)
Ejemplo: drawdown inicial
- El saldo inicial de tu cuenta es de $100,000.
- Tu Límite de Pérdida Diaria es de $4,000 (4% del saldo inicial).
- Tu nivel de incumplimiento diario es de $96,000 ($100,000 − $4,000).
- Si el patrimonio o el saldo tocan o caen por debajo de $96,000, la cuenta incumple el límite.
¿Afectan los beneficios realizados al drawdown diario?
Sí. Un día con beneficios eleva tu saldo al cierre del día, por lo que el nivel de incumplimiento del día siguiente sube.
Ejemplo:
- Cierras +$3,000 en beneficios durante el día.
- Tu saldo al cierre del día es de $103,000.
- El Límite de Pérdida Diaria se mantiene en $4,000.
- El nivel de incumplimiento del día siguiente es de $99,000 ($103,000 − $4,000).
¿Afectan las pérdidas realizadas al drawdown diario?
Sí. Un día con pérdidas reduce tu saldo al cierre del día, por lo que el nivel de incumplimiento del día siguiente baja.
Ejemplo:
- Cierras −$3,000 en pérdidas durante el día.
- Tu saldo al cierre del día es de $97,000.
- El Límite de Pérdida Diaria se mantiene en $4,000.
- El nivel de incumplimiento del día siguiente es de $93,000 ($97,000 − $4,000).
¿Afectan los beneficios flotantes al drawdown diario?
No. El reinicio utiliza el saldo, por lo que el beneficio flotante de una operación abierta a las 5 p. m. EST/EDT no eleva el nivel de incumplimiento del día siguiente.
Ejemplo:
- Una operación abierta tiene un resultado flotante de +$2,000 en el reinicio de las 5 p. m. EST/EDT.
- Tu saldo es de $100,000 y tu patrimonio es de $102,000.
- El reinicio utiliza el saldo: $100,000.
- El nivel de incumplimiento del día siguiente es de $96,000 ($100,000 − $4,000).
- Tu patrimonio empieza el día siguiente $6,000 por encima del nivel de incumplimiento, pero si el beneficio flotante se convierte en pérdida, ese margen adicional desaparece.
¿Afectan las pérdidas flotantes al drawdown diario?
No cambian el nivel de incumplimiento, pero reducen tu margen. El reinicio utiliza el saldo, por lo que el nivel de incumplimiento del día siguiente se mantiene igual. Tu patrimonio se sigue comprobando frente a él y empieza el día más cerca del nivel de incumplimiento.
Ejemplo:
- Una operación abierta tiene un resultado flotante de −$2,000 en el reinicio de las 5 p. m. EST/EDT.
- Tu saldo es de $100,000 y tu patrimonio es de $98,000.
- El reinicio utiliza el saldo: $100,000.
- El nivel de incumplimiento del día siguiente es de $96,000 ($100,000 − $4,000).
- Tu patrimonio empieza el día siguiente solo $2,000 por encima del nivel de incumplimiento. Si la pérdida flotante aumenta en $2,000 o más, el patrimonio toca o cae por debajo de $96,000 y la cuenta incumple el límite.
Resumen de los ejemplos
| Ejemplo | Saldo en el reinicio | Patrimonio en el reinicio | Nivel de incumplimiento del día siguiente | Margen al inicio del día siguiente |
|---|---|---|---|---|
| Inicial | $100,000 | $100,000 | $96,000 | $4,000 |
| Realizado +$3,000 | $103,000 | $103,000 | $99,000 | $4,000 |
| Realizado −$3,000 | $97,000 | $97,000 | $93,000 | $4,000 |
| Flotante +$2,000 en el reinicio | $100,000 | $102,000 | $96,000 | $6,000 |
| Flotante −$2,000 en el reinicio | $100,000 | $98,000 | $96,000 | $2,000 |
Ejemplo paso a paso de varios días
| Día | Saldo / patrimonio al inicio del día | Qué ocurrió | Saldo / patrimonio al cierre del día (a las 5 p. m. EST/EDT) | Límite de Pérdida Diaria | Nivel de incumplimiento diario (patrimonio) |
|---|---|---|---|---|---|
| Día 1 | $100,000 / $100,000 | El trader cierra operaciones con +$3,000. | $103,000 / $103,000 | $4,000 | $96,000 |
| Día 2 | $103,000 / $103,000 | Abre una operación que, a las 5 p. m. EST/EDT, tiene un resultado flotante de −$2,000. Saldo sin cambios. | $103,000 / $101,000 | $4,000 | $99,000 |
| Día 3 | $103,000 / $101,000 | La pérdida flotante aumenta de −$2,000 a −$4,000, por lo que el patrimonio cae a $99,000. | Incumplimiento antes del reinicio | $4,000 | $99,000 |
- El nivel de incumplimiento de cada día se obtiene del saldo al cierre del día anterior menos $4,000:
- Día 2: $103,000 − $4,000 = $99,000
- Día 3: $103,000 − $4,000 = $99,000. La pérdida flotante en el reinicio del Día 2 no lo redujo.
- El Día 3, el patrimonio cae de $101,000 a $99,000 y toca el nivel de incumplimiento diario, por lo que la cuenta incumple el límite.
- En Dual Step Intraday, las mismas operaciones darían un nivel de incumplimiento de $97,000 el Día 3, porque el reinicio utiliza el patrimonio.
- El nivel de incumplimiento del Drawdown Máximo es de $93,000 en una cuenta de challenge. Es más bajo, por lo que el límite diario se alcanza primero.
Comparación entre Intraday y Swing
| Ejemplo | Nivel de incumplimiento del día siguiente en Intraday (patrimonio) | Nivel de incumplimiento del día siguiente en Swing (saldo) |
|---|---|---|
| Inicial | $96,000 | $96,000 |
| Realizado +$3,000 | $99,000 | $99,000 |
| Realizado −$3,000 | $93,000 | $93,000 |
| Flotante +$2,000 en el reinicio | $98,000 | $96,000 |
| Flotante −$2,000 en el reinicio | $94,000 | $96,000 |
- Las operaciones cerradas dan el mismo resultado en ambos.
- Solo difieren cuando una operación sigue abierta en el reinicio de las 5 p. m. EST/EDT.
¿Cómo funcionan conjuntamente el drawdown diario y el máximo?
- El Límite de Pérdida Diaria y el Límite de Drawdown Máximo se aplican al mismo tiempo.
- En cualquier día, el nivel de incumplimiento que sea más alto es el que tu cuenta alcanza primero.
- El Límite de Drawdown Máximo se explica en el artículo Drawdown Máximo de Dual Step Swing.
¿Qué provoca la cancelación inmediata?
- Tu cuenta se cierra en el momento en que el patrimonio o el saldo tocan o caen por debajo del nivel de incumplimiento diario.
- Esto puede deberse a:
- Pérdidas flotantes en operaciones abiertas
- Pérdidas realizadas
- Incumplir el límite diario conlleva la cancelación de la cuenta.
Recuerda
- El Límite de Pérdida Diaria es siempre el 4% del saldo inicial de tu cuenta y nunca cambia.
- El nivel de incumplimiento diario se reinicia todos los días a las 5 p. m. EST/EDT a partir de tu saldo al cierre del día. El P&L flotante no lo modifica.
- Tanto el patrimonio como el saldo deben mantenerse por encima del nivel de incumplimiento diario en todo momento.
- Mantener una pérdida flotante durante el reinicio te deja menos margen al día siguiente.
- Vigila ambos niveles de incumplimiento: el diario y el máximo. El más alto es el que alcanzarás primero.
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