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Wie wird der tägliche simulierte Drawdown in der Dual Step Swing Challenge/Funded berechnet?
Hinweis: Das tägliche Verlustlimit ist ein festes Limit in Höhe von 4% Ihres anfänglichen Kontostands. Es wird einmalig beim Start des Kontos berechnet und ändert sich nie, sodass der Dollarbetrag ausschließlich von Ihrer Kontogröße abhängt. Alle Beispiele in diesem Abschnitt beziehen sich auf ein Konto mit 100.000 $, bei dem das Limit 4.000 $ pro Tag beträgt. Die Regeln, Formeln und Berechnungen der Verletzungsschwelle funktionieren für jede Kontogröße auf die gleiche Weise, sowohl bei Challenge-Konten als auch bei finanzierten Konten.
Die Regel im Überblick
| Merkmal | Regel |
|---|---|
| Tägliches Verlustlimit | 4% des anfänglichen Kontostands. Dies ist ein fester Betrag, der sich nie ändert. |
| Art | Kontostandbasiert. Die tägliche Verletzungsschwelle wird anhand Ihres Kontostands zum Tagesende festgelegt. |
| Reset-Zeitpunkt | Täglich um 17:00 Uhr EST/EDT |
| Formel | Tägliche Verletzungsschwelle = Kontostand zum Tagesende − Tägliches Verlustlimit (4.000 $ bei 100K $) |
| Richtung | Die tägliche Verletzungsschwelle kann sich jeden Tag nach oben oder unten bewegen, je nach Ihrem Kontostand zum Tagesende |
| Was geprüft wird | Eigenkapital und Kontostand, einschließlich schwebender (offener) und realisierter (geschlossener) Verluste |
| Bei Limitverletzung | Harte Limitverletzung. Das Konto wird sofort beendet. |
Tägliches Verlustlimit nach Kontogröße
| Kontogröße | Tägliches Verlustlimit (4%) | Tägliche Verletzungsschwelle am ersten Tag |
|---|---|---|
| 5.000 $ | 200 $ | 4.800 $ |
| 10.000 $ | 400 $ | 9.600 $ |
| 25.000 $ | 1.000 $ | 24.000 $ |
| 50.000 $ | 2.000 $ | 48.000 $ |
| 100.000 $ | 4.000 $ | 96.000 $ |
Was ist der tägliche Drawdown?
- Der tägliche Drawdown ist ein festes Limit von 4% des anfänglichen Kontostands (4.000 $ bei einem Konto mit 100.000 $).
- Er wird jeden Tag um 17:00 Uhr EST/EDT zurückgesetzt, und zwar auf Basis Ihres Kontostands zum Tagesende zu diesem Zeitpunkt.
- Der Dollarbetrag ändert sich nie. Er wird immer anhand des anfänglichen Kontostands berechnet, nicht anhand Ihres aktuellen Kontostands.
- Ein schwebender Gewinn oder Verlust aus offenen Trades um 17:00 Uhr EST/EDT ändert nichts an der Verletzungsschwelle für den Folgetag, doch anhand dieser Schwelle wird Ihr Eigenkapital stets geprüft.
Kontostand und Eigenkapital im Vergleich
- Der Kontostand wird nur aktualisiert, wenn ein Trade geschlossen wird.
- Das Eigenkapital bewegt sich in Echtzeit und umfasst schwebende Gewinne und Verluste aus offenen Trades.
- Die tägliche Verletzungsschwelle wird beim Reset um 17:00 Uhr EST/EDT anhand Ihres Kontostands zum Tagesende festgelegt.
- Im Laufe des Tages müssen sowohl Eigenkapital als auch Kontostand über der täglichen Verletzungsschwelle bleiben, daher können schwebende Verluste dennoch eine Limitverletzung auf Ihrem Konto auslösen.
So wird die tägliche Verletzungsschwelle berechnet
Tägliche Verletzungsschwelle = Kontostand zum Tagesende − Tägliches Verlustlimit (4.000 $ bei einem Konto mit 100.000 $)
Beispiel: Drawdown zu Beginn
- Ihr anfänglicher Kontostand beträgt 100.000 $.
- Ihr tägliches Verlustlimit beträgt 4.000 $ (4% des anfänglichen Kontostands).
- Ihre tägliche Verletzungsschwelle liegt bei 96.000 $ (100.000 $ − 4.000 $).
- Wenn das Eigenkapital oder der Kontostand 96.000 $ erreicht oder unterschreitet, liegt eine Limitverletzung vor.
Wirken sich realisierte Gewinne auf den täglichen Drawdown aus?
Ja. Ein profitabler Tag erhöht Ihren Kontostand zum Tagesende, sodass sich die Verletzungsschwelle für den Folgetag nach oben verschiebt.
Beispiel:
- Sie realisieren im Laufe des Tages +3.000 $ Gewinn.
- Ihr Kontostand zum Tagesende beträgt 103.000 $.
- Das tägliche Verlustlimit bleibt bei 4.000 $.
- Die Verletzungsschwelle für den Folgetag liegt bei 99.000 $ (103.000 $ − 4.000 $).
Wirken sich realisierte Verluste auf den täglichen Drawdown aus?
Ja. Ein Verlusttag senkt Ihren Kontostand zum Tagesende, sodass sich die Verletzungsschwelle für den Folgetag nach unten verschiebt.
Beispiel:
- Sie realisieren im Laufe des Tages −3.000 $ Verlust.
- Ihr Kontostand zum Tagesende beträgt 97.000 $.
- Das tägliche Verlustlimit bleibt bei 4.000 $.
- Die Verletzungsschwelle für den Folgetag liegt bei 93.000 $ (97.000 $ − 4.000 $).
Wirken sich schwebende Gewinne auf den täglichen Drawdown aus?
Nein. Der Reset basiert auf dem Kontostand, sodass ein schwebender Gewinn aus einem offenen Trade um 17:00 Uhr EST/EDT die Verletzungsschwelle für den Folgetag nicht anhebt.
Beispiel:
- Ein offener Trade liegt beim Reset um 17:00 Uhr EST/EDT schwebend bei +2.000 $.
- Ihr Kontostand beträgt 100.000 $ und Ihr Eigenkapital 102.000 $.
- Der Reset basiert auf dem Kontostand: 100.000 $.
- Die Verletzungsschwelle für den Folgetag liegt bei 96.000 $ (100.000 $ − 4.000 $).
- Ihr Eigenkapital startet 6.000 $ über der Verletzungsschwelle in den Folgetag, doch wenn sich der schwebende Gewinn in einen Verlust verwandelt, verschwindet dieser zusätzliche Spielraum.
Wirken sich schwebende Verluste auf den täglichen Drawdown aus?
Schwebende Verluste verändern die Verletzungsschwelle nicht, verringern aber Ihren Spielraum. Der Reset basiert auf dem Kontostand, sodass die Verletzungsschwelle für den Folgetag unverändert bleibt. Ihr Eigenkapital wird weiterhin anhand dieser Schwelle geprüft und startet näher an der Verletzungsschwelle in den Tag.
Beispiel:
- Ein offener Trade liegt beim Reset um 17:00 Uhr EST/EDT schwebend bei −2.000 $.
- Ihr Kontostand beträgt 100.000 $ und Ihr Eigenkapital 98.000 $.
- Der Reset basiert auf dem Kontostand: 100.000 $.
- Die Verletzungsschwelle für den Folgetag liegt bei 96.000 $ (100.000 $ − 4.000 $).
- Ihr Eigenkapital startet nur 2.000 $ über der Verletzungsschwelle in den Folgetag. Wächst der schwebende Verlust um 2.000 $ oder mehr, erreicht oder unterschreitet das Eigenkapital 96.000 $ und es liegt eine Limitverletzung vor.
Zusammenfassung der Beispiele
| Beispiel | Kontostand beim Reset | Eigenkapital beim Reset | Verletzungsschwelle für den Folgetag | Spielraum zu Beginn des Folgetages |
|---|---|---|---|---|
| Zu Beginn | 100.000 $ | 100.000 $ | 96.000 $ | 4.000 $ |
| Realisiert +3.000 $ | 103.000 $ | 103.000 $ | 99.000 $ | 4.000 $ |
| Realisiert −3.000 $ | 97.000 $ | 97.000 $ | 93.000 $ | 4.000 $ |
| Schwebend +2.000 $ beim Reset | 100.000 $ | 102.000 $ | 96.000 $ | 6.000 $ |
| Schwebend −2.000 $ beim Reset | 100.000 $ | 98.000 $ | 96.000 $ | 2.000 $ |
Beispielverlauf über mehrere Tage
| Tag | Kontostand / Eigenkapital zu Tagesbeginn | Was geschah | Kontostand / Eigenkapital zum Tagesende (17:00 Uhr EST/EDT) | Tägliches Verlustlimit | Tägliche Verletzungsschwelle (Eigenkapital) |
|---|---|---|---|---|---|
| Tag 1 | 100.000 $ / 100.000 $ | Der Trader realisiert +3.000 $. | 103.000 $ / 103.000 $ | 4.000 $ | 96.000 $ |
| Tag 2 | 103.000 $ / 103.000 $ | Eröffnet einen Trade, der um 17:00 Uhr EST/EDT schwebend bei −2.000 $ liegt. Kontostand unverändert. | 103.000 $ / 101.000 $ | 4.000 $ | 99.000 $ |
| Tag 3 | 103.000 $ / 101.000 $ | Der schwebende Verlust wächst von −2.000 $ auf −4.000 $, sodass das Eigenkapital auf 99.000 $ fällt. | Limitverletzung vor dem Reset | 4.000 $ | 99.000 $ |
- Die Verletzungsschwelle jedes Tages ergibt sich aus dem Kontostand zum Tagesende des Vortages abzüglich 4.000 $:
- Tag 2: 103.000 $ − 4.000 $ = 99.000 $
- Tag 3: 103.000 $ − 4.000 $ = 99.000 $. Der schwebende Verlust beim Reset an Tag 2 hat sie nicht gesenkt.
- An Tag 3 fällt das Eigenkapital von 101.000 $ auf 99.000 $ und erreicht die tägliche Verletzungsschwelle, sodass eine Limitverletzung vorliegt.
- Bei Dual Step Intraday würden dieselben Trades an Tag 3 zu einer Verletzungsschwelle von 97.000 $ führen, da der Reset auf dem Eigenkapital basiert.
- Bei einem Challenge-Konto liegt die Verletzungsschwelle für den maximalen Drawdown bei 93.000 $. Diese Schwelle liegt niedriger, daher wird das tägliche Limit zuerst erreicht.
Intraday und Swing im direkten Vergleich
| Beispiel | Intraday: Verletzungsschwelle für den Folgetag (Eigenkapital) | Swing: Verletzungsschwelle für den Folgetag (Kontostand) |
|---|---|---|
| Zu Beginn | 96.000 $ | 96.000 $ |
| Realisiert +3.000 $ | 99.000 $ | 99.000 $ |
| Realisiert −3.000 $ | 93.000 $ | 93.000 $ |
| Schwebend +2.000 $ beim Reset | 98.000 $ | 96.000 $ |
| Schwebend −2.000 $ beim Reset | 94.000 $ | 96.000 $ |
- Geschlossene Trades führen bei beiden zum gleichen Ergebnis.
- Die beiden unterscheiden sich nur, wenn ein Trade beim Reset um 17:00 Uhr EST/EDT noch offen ist.
Wie wirken der tägliche und der maximale Drawdown zusammen?
- Das tägliche Verlustlimit und das maximale Drawdown-Limit gelten gleichzeitig.
- An jedem Tag erreicht Ihr Konto die jeweils höhere Verletzungsschwelle zuerst.
- Das maximale Drawdown-Limit wird im Artikel Maximaler Drawdown bei Dual Step Swing erläutert.
Was führt zur sofortigen Beendigung des Kontos?
- Erreicht oder unterschreitet das Eigenkapital oder der Kontostand die tägliche Verletzungsschwelle, wird Ihr Konto im selben Moment geschlossen.
- Ursachen dafür können sein:
- Schwebende Verluste aus offenen Trades
- Realisierte Verluste
- Eine Verletzung des täglichen Limits führt zur Beendigung des Kontos.
Zur Erinnerung
- Das tägliche Verlustlimit beträgt immer 4% Ihres anfänglichen Kontostands und ändert sich nie.
- Die tägliche Verletzungsschwelle wird jeden Tag um 17:00 Uhr EST/EDT zurückgesetzt, und zwar anhand Ihres Kontostands zum Tagesende. Schwebende Gewinne und Verluste verändern sie nicht.
- Sowohl Eigenkapital als auch Kontostand müssen jederzeit über der täglichen Verletzungsschwelle bleiben.
- Ein über den Reset hinweg gehaltener schwebender Verlust lässt Ihnen weniger Spielraum am Folgetag.
- Behalten Sie beide Verletzungsschwellen im Blick, die tägliche und die maximale. Die höhere der beiden erreichen Sie zuerst.
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