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Wie wird der maximale simulierte Drawdown in der Dual Step Swing Challenge/Funded berechnet?
Hinweis: Das maximale Drawdown-Limit ist ein festes Limit auf Basis Ihres anfänglichen Kontostands: 7% bei Challenge-Konten (Phase 1 und Phase 2) und 8% bei finanzierten Konten. Es ist statisch: Es läuft nicht nach und wird nie zurückgesetzt. Alle Beispiele in diesem Abschnitt beziehen sich auf ein Konto mit 100.000 $. Die Regeln, Formeln und Berechnungen der Verletzungsschwelle funktionieren für jede Kontogröße auf die gleiche Weise.
Die Regel im Überblick
| Merkmal | Regel |
|---|---|
| Challenge-Konten (Phase 1 und Phase 2) | 7% des anfänglichen Kontostands (Verletzungsschwelle von 93.000 $ bei 100K $) |
| Finanzierte Konten | 8% des anfänglichen Kontostands (Verletzungsschwelle von 92.000 $ bei 100K $) |
| Art | Statisch. An den anfänglichen Kontostand gebunden und nicht nachlaufend. |
| Formel | Verletzungsschwelle = Anfänglicher Kontostand − Maximales Drawdown-Limit |
| Richtung | Die Verletzungsschwelle bewegt sich nie. Gewinne heben sie nicht an, und Verluste senken sie nicht. |
| Was geprüft wird | Eigenkapital und Kontostand, einschließlich offener und geschlossener Positionen, Provisionen und Swaps |
| Bei Limitverletzung | Harte Limitverletzung. Das Konto wird sofort beendet. |
Verletzungsschwelle nach Kontogröße
| Kontogröße | Limit für Challenge-Konten (7%) | Verletzungsschwelle für Challenge-Konten | Limit für finanzierte Konten (8%) | Verletzungsschwelle für finanzierte Konten |
|---|---|---|---|---|
| 5.000 $ | 350 $ | 4.650 $ | 400 $ | 4.600 $ |
| 10.000 $ | 700 $ | 9.300 $ | 800 $ | 9.200 $ |
| 25.000 $ | 1.750 $ | 23.250 $ | 2.000 $ | 23.000 $ |
| 50.000 $ | 3.500 $ | 46.500 $ | 4.000 $ | 46.000 $ |
| 100.000 $ | 7.000 $ | 93.000 $ | 8.000 $ | 92.000 $ |
Was ist der maximale Drawdown?
- Der maximale Drawdown funktioniert wie ein Stop-Loss auf Kontoebene.
- Bei einem Konto mit 100.000 $ muss das Eigenkapital bei einem Challenge-Konto über 93.000 $ und bei einem finanzierten Konto über 92.000 $ bleiben.
- Die Verletzungsschwelle ist an den anfänglichen Kontostand gebunden. Sie läuft Ihren Gewinnen nicht nach.
- Anders als das tägliche Limit wird der maximale Drawdown nie zurückgesetzt. Er gilt für die gesamte Zeit, in der das Konto aktiv ist.
Kontostand und Eigenkapital im Vergleich
- Der Kontostand wird nur aktualisiert, wenn ein Trade geschlossen wird.
- Das Eigenkapital bewegt sich in Echtzeit und umfasst schwebende Gewinne und Verluste aus offenen Trades.
- Sowohl Eigenkapital als auch Kontostand müssen jederzeit über der maximalen Verletzungsschwelle bleiben.
- Schwebende Verluste, Provisionen und Swaps zählen alle mit, bereits bevor ein Trade geschlossen wird.
So wird die Verletzungsschwelle berechnet
Verletzungsschwelle = Anfänglicher Kontostand − Maximales Drawdown-Limit
In der folgenden Tabelle handelt es sich um ein Challenge-Konto mit 100.000 $, und für den Spielraum bis zur Limitverletzung wird angenommen, dass keine offenen Trades bestehen.
| Aktueller Kontostand | Verletzungsschwelle | Spielraum bis zur Limitverletzung |
|---|---|---|
| 97.000 $ | 93.000 $ | 4.000 $ |
| 100.000 $ | 93.000 $ | 7.000 $ |
| 105.000 $ | 93.000 $ | 12.000 $ |
| 110.000 $ | 93.000 $ | 17.000 $ |
- Die Verletzungsschwelle bleibt bei 93.000 $, unabhängig davon, wie sich Ihr Kontostand bewegt.
Wirken sich schwebende Verluste auf den maximalen Drawdown aus?
Ja. Schwebende Verluste verringern Ihr Eigenkapital in Echtzeit und können auf Ihrem Konto eine Limitverletzung auslösen, bevor überhaupt ein Trade geschlossen wird.
Beispiel (Challenge-Konto):
- Ihr Kontostand beträgt 95.000 $ und Ihre Verletzungsschwelle liegt bei 93.000 $.
- Ein offener Trade erreicht einen schwebenden Verlust von 2.000 $ oder mehr.
- Ihr Eigenkapital erreicht oder unterschreitet 93.000 $, und es liegt eine Limitverletzung vor, obwohl kein Trade geschlossen wurde.
Heben Gewinne die Verletzungsschwelle an?
Nein. Die Verletzungsschwelle ist statisch, daher verschaffen Ihnen Gewinne mehr Spielraum, verschieben die Schwelle aber nie nach oben.
Beispiel (finanziertes Konto):
- Ihr Kontostand wächst auf 110.000 $.
- Ihre Verletzungsschwelle bleibt bei 92.000 $.
- Sie haben 18.000 $ Spielraum bis zur maximalen Verletzungsschwelle. Das tägliche Limit von 4% begrenzt weiterhin, wie viel Sie pro Tag verlieren können.
Zählen Provisionen und Swaps mit?
Ja. Alle Provisionen und Swaps sind in Ihrem Eigenkapital enthalten.
Beispiel (finanziertes Konto):
- Ihr Kontostand beträgt 92.050 $ und Ihre Verletzungsschwelle liegt bei 92.000 $.
- Swaps und Provisionen für einen offenen Trade belaufen sich auf insgesamt −60 $.
- Ihr Eigenkapital beträgt 91.990 $ und liegt damit unter 92.000 $, sodass eine Limitverletzung vorliegt.
Welches Limit greift zuerst?
- Das tägliche und das maximale Limit gelten gleichzeitig.
- Ihr Konto erreicht die jeweils höhere Verletzungsschwelle zuerst.
Beispiel (Challenge-Konto):
- Ihr Kontostand und Ihr Eigenkapital betragen beim Reset jeweils 96.500 $.
- Ihre nächste tägliche Verletzungsschwelle liegt bei 92.500 $ (96.500 $ − 4.000 $).
- Ihre maximale Verletzungsschwelle liegt bei 93.000 $.
- Die maximale Schwelle liegt höher, daher greift sie.
Was führt zur sofortigen Beendigung des Kontos?
- Erreicht oder unterschreitet das Eigenkapital oder der Kontostand die maximale Verletzungsschwelle, wird Ihr Konto im selben Moment geschlossen.
- Ursachen dafür können sein:
- Schwebende Verluste aus offenen Trades
- Realisierte Verluste
- Provisionen und Swaps
- Das tägliche Verlustlimit ist eine separate Regel und wird im Artikel Täglicher Drawdown bei Dual Step Swing erläutert.
Zur Erinnerung
- Das maximale Drawdown-Limit beträgt 7% bei Challenge-Konten und 8% bei finanzierten Konten, bezogen auf Ihren anfänglichen Kontostand.
- Die Verletzungsschwelle ist statisch. Sie läuft nicht nach und wird nie zurückgesetzt.
- Sowohl Eigenkapital als auch Kontostand müssen jederzeit über der Verletzungsschwelle bleiben.
- Behalten Sie beide Verletzungsschwellen im Blick, die tägliche und die maximale. Die höhere der beiden erreichen Sie zuerst.
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