Wie wird der maximale simulierte Drawdown im Bolt Flex Plan berechnet?
Hinweis: Das maximale Drawdown-Limit ist ein festes Limit in Höhe von 7% Ihres anfänglichen Kontostands. Es wird einmalig beim Start des Kontos berechnet und ändert sich nie, sodass der Dollarbetrag ausschließlich von Ihrer Kontogröße abhängt. Alle Beispiele in diesem Abschnitt beziehen sich auf ein Konto mit 50.000 $, bei dem das Limit 3.500 $ beträgt. Die Regeln, Formeln und Berechnungen der Verletzungsschwelle funktionieren für jede Kontogröße auf die gleiche Weise.
Die Regel im Überblick
| Merkmal | Regel |
|---|---|
| Maximales Drawdown-Limit | 7% des anfänglichen Kontostands. Dies ist ein fester Betrag, der sich nie ändert. |
| Art | Nachlaufend, auf Basis des Höchststands Ihres Kontostands. Die Verletzungsschwelle bewegt sich nur, wenn Trades geschlossen werden. |
| Formel | Verletzungsschwelle = Höchststand des Kontostands − Maximales Drawdown-Limit (3.500 $ bei 50K $) |
| Richtung | Die Verletzungsschwelle bewegt sich nur nach oben, nie nach unten |
| Fixierung | Sobald der Kontostand +7% (53.500 $ bei 50K $) erreicht, wird die Verletzungsschwelle dauerhaft beim anfänglichen Kontostand fixiert |
| Was geprüft wird | Eigenkapital und Kontostand werden jederzeit anhand der Verletzungsschwelle geprüft, einschließlich schwebender Gewinne und Verluste aus offenen Trades, simulierter Provisionen und Swaps |
| Bei Limitverletzung | Harte Limitverletzung. Das Konto wird sofort beendet. |
Limit und Fixierungsschwelle nach Kontogröße
| Kontogröße | Maximales Drawdown-Limit (7%) | Verletzungsschwelle am ersten Tag | Fixierung bei Kontostand von | Fixierte Verletzungsschwelle |
|---|---|---|---|---|
| 2.500 $ | 175 $ | 2.325 $ | 2.675 $ | 2.500 $ |
| 5.000 $ | 350 $ | 4.650 $ | 5.350 $ | 5.000 $ |
| 10.000 $ | 700 $ | 9.300 $ | 10.700 $ | 10.000 $ |
| 25.000 $ | 1.750 $ | 23.250 $ | 26.750 $ | 25.000 $ |
| 50.000 $ | 3.500 $ | 46.500 $ | 53.500 $ | 50.000 $ |
Was ist der nachlaufende Drawdown?
- Der nachlaufende Drawdown ist ein festes Limit von 7% des anfänglichen Kontostands (3.500 $ bei einem Konto mit 50.000 $).
- Er folgt dem Höchststand Ihres Kontostands nach oben. Die Verletzungsschwelle bewegt sich nur, wenn ein Trade geschlossen wird und Ihr Kontostand einen neuen Höchststand erreicht.
- Die Verletzungsschwelle bleibt 3.500 $ unter dem Höchststand Ihres Kontostands, bis die Fixierung erreicht ist.
- Sobald Ihr Kontostand 53.500 $ erreicht, wird die Verletzungsschwelle dauerhaft bei 50.000 $ fixiert (dem anfänglichen Kontostand) und läuft nicht mehr nach.
Kontostand und Eigenkapital im Vergleich
- Der Kontostand wird nur aktualisiert, wenn ein Trade geschlossen wird.
- Das Eigenkapital bewegt sich in Echtzeit und umfasst schwebende Gewinne und Verluste aus offenen Trades.
- Die Verletzungsschwelle wird durch den Höchststand Ihres Kontostands bestimmt, aber Ihr Eigenkapital und Ihr Kontostand werden stets anhand dieser Schwelle geprüft.
- Schwebende Gewinne verschieben die Verletzungsschwelle nicht, solange der Trade offen ist. Schwebende Verluste können auf Ihrem Konto dennoch eine Limitverletzung auslösen, selbst wenn Ihr Kontostand solide aussieht.
So wird die Verletzungsschwelle berechnet
Verletzungsschwelle = Höchststand des Kontostands − Maximales Drawdown-Limit (3.500 $ bei einem Konto mit 50.000 $)
In der folgenden Tabelle wird für den Spielraum bis zur Limitverletzung angenommen, dass Sie keine offenen Trades haben, sodass Ihr Eigenkapital dem Höchststand Ihres Kontostands entspricht.
| Erreichter Höchststand des Kontostands | Verletzungsschwelle | Spielraum bis zur Limitverletzung | Status |
|---|---|---|---|
| 50.000 $ | 46.500 $ | 3.500 $ | Nachlaufend |
| 51.000 $ | 47.500 $ | 3.500 $ | Nachlaufend |
| 52.000 $ | 48.500 $ | 3.500 $ | Nachlaufend |
| 53.500 $ | 50.000 $ | 3.500 $ | Dauerhaft fixiert |
| 60.000 $ | 50.000 $ | 10.000 $ | Weiterhin bei 50.000 $ fixiert |
Wann wird der Drawdown fixiert?
- Sobald Ihr Kontostand bei einem Konto mit 50.000 $ 53.500 $ erreicht, wird die Verletzungsschwelle dauerhaft bei 50.000 $ fixiert, unabhängig davon, wie stark Ihr Kontostand danach noch wächst.
- Die Fixierung wird ausgelöst durch den Kontostand, nicht durch das Eigenkapital, und erfolgt daher nur, wenn Trades geschlossen werden.
- Einmal ausgelöst, lässt sich die Fixierung nicht rückgängig machen.
Wirken sich schwebende Gewinne auf den Drawdown aus?
Nein. Schwebende Gewinne erhöhen Ihr Eigenkapital, aber die Verletzungsschwelle bewegt sich nur, wenn der Trade geschlossen wird und Ihr Kontostand steigt.
Beispiel:
- Ihr Kontostand beträgt 51.000 $, sodass Ihre Verletzungsschwelle bei 47.500 $ liegt.
- Ein offener Trade liegt schwebend bei +2.500 $, sodass Ihr Eigenkapital 53.500 $ beträgt.
- Die Verletzungsschwelle bleibt bei 47.500 $ und die Fixierung wird nicht ausgelöst.
- Wenn Sie den Trade bei +2.500 $ schließen, beträgt Ihr Kontostand 53.500 $ und die Verletzungsschwelle wird bei 50.000 $ fixiert.
- Wenn sich der Trade umkehrt und zum Break-even geschlossen wird, bleibt Ihr Kontostand bei 51.000 $ und die Verletzungsschwelle bleibt bei 47.500 $.
Wirken sich schwebende Verluste auf den Drawdown aus?
Ja. Auch wenn die Verletzungsschwelle auf dem Kontostand basiert, werden Ihr Eigenkapital und Ihr Kontostand stets anhand dieser Schwelle geprüft. Schwebende Verluste verringern Ihr Eigenkapital in Echtzeit und können auf Ihrem Konto eine Limitverletzung auslösen, selbst wenn Ihr Kontostand solide aussieht.
Beispiel:
- Ihr Kontostand beträgt 52.500 $, was zugleich dem Höchststand Ihres Kontostands entspricht, sodass Ihre Verletzungsschwelle bei 49.000 $ liegt.
- Ein offener Trade erreicht einen schwebenden Verlust von 3.500 $ oder mehr.
- Ihr Eigenkapital erreicht oder unterschreitet 49.000 $, und das Konto wird sofort beendet, obwohl Ihr Kontostand weiterhin 52.500 $ anzeigt.
Was gilt bei mehreren offenen Trades?
- Alle offenen Trades werden zu einem einzigen Eigenkapitalwert zusammengefasst, und dieses Eigenkapital wird anhand der Verletzungsschwelle geprüft.
- Ein schwebender Gewinn bei einem Trade kann durch einen größeren schwebenden Verlust bei einem anderen zunichtegemacht werden.
- Schwebende Gewinne heben die Verletzungsschwelle nicht an, solange die Trades offen sind.
Beispiel:
- Ihr Kontostand beträgt 51.500 $, was zugleich dem Höchststand Ihres Kontostands entspricht, sodass Ihre Verletzungsschwelle bei 48.000 $ liegt (51.500 $ − 3.500 $).
- Trade A liegt schwebend bei +1.000 $ und Trade B schwebend bei −2.500 $.
- Ihr schwebender Nettoverlust beträgt −1.500 $, sodass Ihr Eigenkapital 50.000 $ beträgt. Das Konto ist vorerst sicher.
- Wächst Ihr Nettoverlust um weitere 2.000 $ oder mehr, erreicht oder unterschreitet Ihr Eigenkapital 48.000 $ und es liegt eine Limitverletzung vor.
Wie wirken sich Abhebungen auf den Drawdown aus?
Hinweis: Die folgenden Beispiele zeigen, wie der nachlaufende Drawdown funktioniert. In der Praxis setzt die erste Auszahlung bei Bolt Flex 7% Gewinn voraus, sodass die Verletzungsschwelle bereits beim anfänglichen Kontostand fixiert ist, bevor überhaupt eine Abhebung beantragt werden kann. Danach bringt jede Abhebung den Kontostand näher an den anfänglichen Kontostand heran, und eine Abhebung, die den Kontostand bis auf den anfänglichen Kontostand senkt, würde auf dem Konto eine Limitverletzung auslösen.
- Sie können eine Abhebung nur beantragen, wenn alle Trades geschlossen sind, sodass zum Zeitpunkt des Antrags Ihr Kontostand und Ihr Eigenkapital identisch sind.
- Die Verletzungsschwelle wird durch den Höchststand Ihres Kontostands bestimmt und ändert sich nicht, wenn Sie eine Abhebung vornehmen.
- Eine Abhebung verringert Ihren Kontostand und Ihr Eigenkapital um denselben Betrag, wodurch der Spielraum schrumpft, der zwischen Ihrem Eigenkapital und der Verletzungsschwelle besteht.
Beispiel:
- Ihr Kontostand erreicht seinen Höchststand bei 51.000 $, sodass die Verletzungsschwelle bei 47.500 $ festgelegt wird.
- Wenn alle Trades geschlossen sind, betragen Ihr Kontostand und Ihr Eigenkapital jeweils 51.000 $.
- Sie heben 1.000 $ ab, und Ihr Kontostand und Ihr Eigenkapital sinken beide auf 50.000 $.
- Der verbleibende Spielraum beträgt 50.000 $ − 47.500 $ = 2.500 $. Die Verletzungsschwelle bleibt bei 47.500 $, aber Sie haben jetzt nur noch 2.500 $ Spielraum bis zur Beendigung des Kontos.
| Höchststand des Kontostands | Verletzungsschwelle | Kontostand = Eigenkapital vor der Abhebung | Abhebung | Kontostand = Eigenkapital danach | Verbleibender Spielraum |
|---|---|---|---|---|---|
| 51.000 $ | 47.500 $ | 51.000 $ | 1.000 $ | 50.000 $ | 2.500 $ |
| 52.500 $ | 49.000 $ | 52.500 $ | 1.500 $ | 51.000 $ | 2.000 $ |
| 53.500 $ | 50.000 $ (fixiert) | 53.500 $ | 3.500 $ | 50.000 $ | 0 $: Das Eigenkapital erreicht die Verletzungsschwelle, daher liegt eine Limitverletzung vor |
Dasselbe Abhebungsbeispiel für alle Kontogrößen (alle Trades geschlossen, Kontostand = Eigenkapital beim Höchststand von +2%, Abhebung von 2% oder dem Mindestbetrag von 100 $, je nachdem, welcher Betrag höher ist)
| Kontogröße | Höchststand des Kontostands | Verletzungsschwelle | Kontostand = Eigenkapital vor der Abhebung | Abhebung | Kontostand = Eigenkapital danach | Verbleibender Spielraum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.500 $ | 2.550 $ | 2.375 $ | 2.550 $ | 100 $ | 2.450 $ | 75 $ |
| 5.000 $ | 5.100 $ | 4.750 $ | 5.100 $ | 100 $ | 5.000 $ | 250 $ |
| 10.000 $ | 10.200 $ | 9.500 $ | 10.200 $ | 200 $ | 10.000 $ | 500 $ |
| 25.000 $ | 25.500 $ | 23.750 $ | 25.500 $ | 500 $ | 25.000 $ | 1.250 $ |
| 50.000 $ | 51.000 $ | 47.500 $ | 51.000 $ | 1.000 $ | 50.000 $ | 2.500 $ |
Was führt zur sofortigen Beendigung des Kontos?
- Erreicht oder unterschreitet das Eigenkapital die Verletzungsschwelle für den maximalen Drawdown, wird Ihr Konto im selben Moment geschlossen.
- Ursachen dafür können sein:
- Schwebende Verluste aus offenen Trades
- Realisierte Verluste
- Eine Abhebung, die das Eigenkapital auf oder unter die Verletzungsschwelle bringt
- Das tägliche Verlustlimit ist eine separate Regel und wird im Artikel Wie wird der tägliche simulierte Drawdown im Bolt Flex Plan berechnet? erläutert.
Zur Erinnerung
- Die Verletzungsschwelle bewegt sich nur, wenn sich Ihr Kontostand ändert, aber Ihr Eigenkapital und Ihr Kontostand werden jederzeit anhand dieser Schwelle geprüft.
- Schwebende Gewinne heben Ihre Verletzungsschwelle nicht an und lösen auch die Fixierung nicht aus, solange der Trade offen ist.
- Das maximale Drawdown-Limit beträgt immer 7% Ihres anfänglichen Kontostands und ändert sich nie.
- Nach der Fixierung wächst Ihr Spielraum bis zur Limitverletzung, wenn Ihr Kontostand über den anfänglichen Kontostand steigt.
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