Die meisten Trader wollen Beständigkeit. Sie wollen das Vertrauen, das aus der Kontrolle von Risiken entsteht, nicht aus der Reaktion auf Marktschwankungen. Die 3-5-7-Regel im Trading gibt Ihnen ein klares, praktisches System, um genau das zu tun. Es zeigt Ihnen, wie viel Sie bei einem einzelnen Trade riskieren sollten, wie viel Exposure Ihre offenen Positionen insgesamt haben sollten und wie Sie Gewinnziele setzen, die Ihre Gewinner größer als Ihre Verluste halten.
Wenn Sie schon einmal ein Trading-Konto durch zu große Positionen, emotionale Entscheidungen oder eine Verlustserie, die außer Kontrolle geraten ist, zerstört haben, werden Sie verstehen, warum diese Regel wichtig ist.
In diesem Leitfaden erfahren Sie, was die 3-5-7-Regel im Trading ist, wie erfahrene Trader sie zum Schutz ihres Handelskapitals einsetzen und wie Sie sie heute in verschiedenen Trading-Stilen anwenden können. Wir werden es praktisch und an echtes Trader-Verhalten gebunden halten.
Was ist die 3-5-7-Regel im Trading
Die 3-5-7-Regel ist eine einfache Risikomanagement-Strategie, die entwickelt wurde, um Tradern dabei zu helfen, Kapital zu schützen und Verluste vorhersagbar zu halten.
Es gliedert sich in drei Limits:
- Riskieren Sie nicht mehr als 3 Prozent Ihres gesamten Handelskapitals bei einem einzelnen Trade.
Das verhindert, dass ein einzelner Trade Ihrem Konto schadet. Es zwingt auch zu einer klaren Stop-Loss-Platzierung, besserer Positionsgröße und einem durchdachten Trading-Plan. - Halten Sie das Gesamtexposure aller offenen Trades unter 5 Prozent Ihres Handelskapitals.
Dies verhindert gestapelte Positionen, korrelierte Märkte und emotionalen Stress bei steigender Volatilität. - Streben Sie Gewinnziele an, die mindestens 7 Prozent im Verhältnis zu Ihrem Risiko betragen.
Das verstärkt die positive Erwartungshaltung. Ein paar profitable Trades können viele Verlust-Trades ausgleichen.
Diese drei Limits arbeiten zusammen, um das Risiko auszugleichen, Trader während volatiler Marktbedingungen zu schützen und stetige Gewinne anstelle von katastrophalen Verlusten zu erzielen.
Warum die 3-5-7-Regel für echte Trader funktioniert
Die Regel funktioniert, weil sie die drei größten Probleme löst, mit denen viele Trader konfrontiert sind:
1. Emotionale Trades ohne definierte Grenzen
Ohne klare Grenzen versuchen Trader, Verluste zu kompensieren, indem sie die Positionsgröße erhöhen, Verlusten hinterherjagen oder mehrere Positionen gleichzeitig eröffnen. So geraten viele Trader in übermäßige Verluste.
2. Überexposition bei korrelierten Marktbewegungen
You might think you are diversified until the financial markets move together. Forex pairs often correlate. Indizes korrelieren oft. Krypto auch. Die 5-Prozent-Regel reduziert das Gesamtportfolio-Risiko, wenn die Volatilität ansteigt.
3. Gewinnziele, die das Risiko nicht rechtfertigen
Viele Trader akzeptieren kleine Gewinne und große Verluste. Der 7-Prozent-Teil der Regel verschiebt dieses Gleichgewicht so, dass erfolgreiche Trades unvermeidliche Verluste überwiegen.
Die Regel ist nicht magisch. Es gibt Ihnen einfach definierte Grenzen, auf die sich konsequente Trader für langfristigen Erfolg verlassen.
Aufschlüsselung der 3-5-7-Regel mit praktischen Beispielen
1. Die 3-Prozent-Regel: Risiko pro Trade
Das ist Ihr Sicherheitsnetz gegen impulsive Trades oder Marktvolatilität.
Beispiel:
Ihre Handelskontogröße beträgt 10.000 $.
Drei Prozent davon sind 300 $.
Das bedeutet, dass Ihr maximaler Verlust bei einem einzelnen Trade 300 $ nicht überschreiten sollte.
Das zwingt Sie dazu, die Positionsgröße korrekt zu berechnen, anstatt zu raten. Es verhindert auch emotionalen Stress, da Sie das Worst-Case-Szenario kennen.
2. Die 5-Prozent-Regel: Gesamtexposure
Dieses Limit schützt Sie, wenn Sie mehrere Trades gleichzeitig geöffnet haben.
Beispiel:
Wenn Ihr gesamtes Handelskapital 20.000 $ beträgt, sollte Ihr Gesamtrisiko bei offenen Trades unter 1.000 $ bleiben. Vielleicht riskieren Sie 250 $ auf vier unkorrelierte Trades.
Diese Regel verhindert, dass das Portfoliorisiko unkontrolliert ansteigt. Es reduziert auch die Wahrscheinlichkeit, dass korrelierte Positionen größere Verluste verursachen.
3. Die 7-Prozent-Regel: Ausrichtung des Gewinnziels
Das hält Ihr Gewinn-Verlust-Verhältnis gesund.
Example:
Wenn Sie 300 $ bei einem Trade riskieren, streben Sie mindestens 700 $ bis 800 $ Gewinn an.
Ein paar profitable Trades können viele Verlust-Trades ausgleichen. So schaffen erfahrene Trader beständiges Wachstum.
Viele Trader ignorieren diesen Teil der Regel und enden mit großen Verlustgeschäften und kleinen Gewinngeschäften. Das Halten großer Gewinne ist der einzige Weg, eine positive Erwartung aufrechtzuerhalten.
Wie Sie die 3-5-7-Regel in Ihrer eigenen Trading-Strategie anwenden
Schritt 1: Risiko pro Trade definieren
Kenne dein Risiko pro Trade, bevor du einsteigst. Verwenden Sie einen Taschenrechner oder eine Tabellenkalkulation, um Ihre Kontogröße mit Ihrem Stop-Loss-Abstand und Ihrer Positionsgröße zu verknüpfen.
Schritt 2: Gesamtexposure verfolgen
Wenn Sie korrelierte Positionen wie EURUSD und GBPUSD haben, behandeln Sie diese als Teil Ihres Gesamtrisikos. Das Ziel ist es, das Risiko über das gesamte Portfolio zu kontrollieren, nicht nur bei einem einzelnen Trade.
Schritt 3: Wählen Sie Gewinnziele, die das Risiko rechtfertigen
Sie können auf Gewinnverhältnisse von 1 zu 3 oder feste Gewinnprozentsätze abzielen. Der Schlüssel liegt darin, dass Ihre Gewinntrades die Verlusttrades übertreffen müssen.
Schritt 4: An Marktbedingungen anpassen
Starke Volatilität kann eine Risikoreduktion erfordern. Ruhige Phasen können etwas weitere Stops ermöglichen. Die Regel bleibt nützlich, weil sie sich an die Marktbedingungen anpasst.
Schritt 5: Kombinieren Sie es mit einem soliden Handelsplan
Du brauchst Struktur: Stop-Loss-Platzierung, Einstiegssignale, Positionsgrößenregeln und tägliche Routinen. Die 3-5-7-Regel stärkt Ihren Plan, indem sie Ihre Risikotoleranz mit Ihren Zielen in Einklang hält.
Häufige Fehler, die Trader bei der 3-5-7-Regel machen
- Ignorieren der Korrelation zwischen mehreren Trades
- Erhöhung der Handelsgröße nach einer Verlustserie
- Zu viele Positionen gleichzeitig eröffnen
- Unrealistische Gewinnziele setzen
- Erhöhtes Risiko bei emotionalen Entscheidungen
- Vergessen, dass Kapitalerhalt an erster Stelle steht
Viele Trader verlieren Konten nicht, weil sie schlecht darin sind, Setups zu finden, sondern weil sie beim Risikomanagement versagen.
Wie die 3-5-7-Regel langfristigen Erfolg im Funded Trading unterstützt
Prop-Trading erfordert Struktur. Firmen wollen Trader, die Kapital schützen können, klare Risikogrenzen befolgen und diszipliniert bleiben. Die 3-5-7-Regel hilft Ihnen dabei:
- Risiko pro Trade kontrollieren
- Halten Sie das Gesamtrisiko vorhersagbar
- Verlusttrades handhaben, ohne das Konto zu beschädigen
- Schützen Sie Ihr gesamtes Portfolio
- Bauen Sie konstante Profitabilität auf
Das ist die Denkweise, die geförderte Trader jeden Tag anwenden.
Wenn Sie eine ausführlichere Erklärung der Challenge-Regeln und Risiko-Strategien wünschen, schauen Sie sich unsere FAQ-Seite an.
Häufig gestellte Fragen
F: Was ist die 3-5-7-Regel im Trading?
A: Es ist eine einfache Risikomanagement-Strategie. Sie begrenzen das Risiko eines einzelnen Trades auf 3 Prozent Ihres gesamten Handelskapitals, halten das Gesamtrisiko aller offenen Positionen unter 5 Prozent und streben Gewinnziele an, die mindestens 7 Prozent im Verhältnis zu Ihrem Risiko liefern. Das Ziel ist es, Kapital zu schützen und langfristige Beständigkeit zu unterstützen.
F: Wie berechnet man 3 Prozent Risiko pro Trade?
A: Beginnen Sie mit Ihrer Kontogröße. Multiplizieren Sie es mit 0,03. Diese Zahl stellt den maximalen Betrag dar, den Sie bei einem einzelnen Trade verlieren können. Dann dimensionieren Sie Ihre Position so, dass Ihr Stop-Loss mit diesem Dollarbetrag übereinstimmt.
Beispiel: Ein $10.000-Konto setzt einen maximalen Verlust von $300 pro Trade fest.
F: Warum ist es wichtig, das Gesamtexposure auf 5 Prozent zu begrenzen?
A: Es verhindert, dass Ihr Portfolio mit korrelierten Positionen überlastet wird. Wenn sich Märkte gemeinsam bewegen, können bereits wenige offene Trades zu erheblichen Verlusten führen. Eine Exposition unter 5 Prozent zu halten hilft Ihnen dabei, das Risiko über das gesamte Portfolio hinweg zu verwalten, anstatt sich über jeden einzelnen Trade isoliert Gedanken zu machen.
F: Was bedeutet ein 7-Prozent-Gewinnziel beim Trading?
A: Das bedeutet, auf gewinnende Trades zu setzen, die Ihnen genug einbringen, um mehrere verlierende Trades auszugleichen. Wenn Sie 300 $ riskieren, würde ein Gewinnziel von 7 Prozent bedeuten, dass Sie mindestens 700 $ bis 800 $ an potenziellem Gewinn anstreben. Dies stärkt Ihr Gewinn-Verlust-Verhältnis und unterstützt eine positive Erwartung.
F: Ist die 3-5-7-Regel gut für Anfänger im Trading?
A: Ja. Es gibt Anfängern eine klare Struktur für Positionsgröße, Stop-Loss-Platzierung und Gesamtexposure. Es reduziert emotionale Entscheidungsfindung und hilft dabei, das Handelskapital während des Lernprozesses zu schützen.
F: Können Futures-Trader die 3-5-7-Regel verwenden?
A: Ja. Die Regel gilt für Futures, Forex, Aktien und Krypto. Futures-Kontrakte können sich schnell bewegen, daher ist es besonders hilfreich, definierte Limits für das Risiko pro Trade und das Gesamtexposure zu haben, um übermäßige Verluste zu vermeiden.
Bereit, mit mehr Disziplin und Selbstvertrauen zu handeln?
Die 3-5-7-Regel gibt Ihnen eine klare Möglichkeit, Kapital zu schützen, Risiken zu kontrollieren und langfristige Konsistenz aufzubauen. Wenn Sie eine professionelle Umgebung suchen, in der disziplinierte Trader wachsen können, erkunden Sie die ThinkCapital funded challenge und beginnen Sie, diese Prinzipien unter realen Marktbedingungen anzuwenden.
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Haftungsausschluss
Dieser Inhalt wird nur zu Bildungszwecken bereitgestellt und sollte nicht als Finanz- oder Anlageberatung interpretiert werden. Der Handel mit Forex, Aktien oder anderen Finanzmärkten ist mit erheblichen Risiken verbunden. Sie können mehr als Ihre ursprüngliche Investition verlieren, und vergangene Wertentwicklungen sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.
Berücksichtigen Sie immer Ihre persönliche finanzielle Situation, Ihr Erfahrungsniveau und Ihre Risikobereitschaft, bevor Sie handeln. Falls erforderlich, konsultieren Sie einen zugelassenen Finanzberater oder qualifizierten Fachmann. Alle erwähnten Strategien, Tools oder Beispiele dienen nur der Veranschaulichung und stellen keinen vollständigen Leitfaden dar.