你已经研究了图表。 您的交易策略已经经过严格的回测。 你知道你的入场标准和出场点位。 然而，你仍在为账户增长而苦苦挣扎。 你并不孤单。 对于许多交易者来说，缺失的关键并不是更好的指标或更快的电脑。 这是交易纪律。
交易纪律是在市场变得混乱时仍能坚持自己交易计划的能力。 这是一种精神力量，能够始终如一地遵循你的交易规则，即使内心的情绪正极力劝阻你做相反的事。 对于希望在ThinkCapital获得资金账户的有志专业人士来说，掌握这项技能是区分赌博和职业的关键。
本指南详细阐述了交易纪律的确切含义，纪律性交易者的具体习惯，以及如何提高纪律性以保护您的资金并实现交易成功。
交易纪律是什么，为什么它如此重要？
交易纪律是指在100%的时间里严格遵守你的交易计划和规则。 这意味着仅在出现您特定的交易设置时执行交易，而在没有出现这种设置时保持不进入市场。 无论市场条件如何或你当前的情绪状态，控制交易行为的能力。
为什么这一点至关重要？ 因为外汇交易市场是无情的。
许多交易者——统计数据经常引用70%到80%的比例——亏损资金。 失败并非源于智力不足，而是源于糟糕的情绪控制。 这些交易者让市场噪音主导他们的行动。 他们经常追逐亏损的交易，或者因为恐惧而过早地卖出盈利的头寸。
如果你想从散户账户转向有资金支持的交易环境，你必须将交易视为一门生意。 在交易中保持纪律确保你的交易策略，而非个人情绪，引导你的决策。
行为金融学与行为偏见的作用
为了管理情绪，你必须了解驱动它们的因素。行为金融学告诉我们，人类天生并不适合交易成功。 我们受到心理偏见和行为偏见的困扰，这些偏见会破坏我们的决策。
例如，”损失规避”会使亏损头寸的痛苦感觉是赢得交易喜悦的两倍。 这会引发情绪冲动，导致错误的决策。 你可能会移动止损以避免承受小损失，但最终却眼睁睁看着损失不断扩大。 或者，你可能会因为市场快速变动而冲动地决定进入交易。
有纪律的交易者具备自我意识。 他们识别这些情绪触发因素，并建立交易规则来抵消它们。 他们通过依赖逻辑和数据来消除情绪化的决策。
纪律严明的交易者如何管理情绪和风险
实现长期成功需要一种有条理的方法。 仅仅依靠意志力是不够的。 你需要一个系统。 以下是专业交易员如何保持控制。
1. 他们坚持交易计划
交易计划是你与自己签订的契约。 它概述了您的策略、风险管理和日常操作。 成功的交易者从不没有这个。 它回答以下问题：
- 我可以交易哪些市场？
- 每笔交易我会冒多少风险？
- 您进入和退出交易的规则是什么？
当你有了计划，就不需要思考或感觉。 你只管执行。
2. 他们痴迷于风险管理
赚钱是目标，但保住钱才是真正的工作。 风险管理是外汇交易中纪律的基础。 在单笔交易中，您不应冒险超过账户资金的1-2%。 这可以保护您免受连续亏损的影响。 如果您正确管理风险，一连串的亏损将不会导致您破产。
3. 他们记录交易日志
你无法改进无法衡量的事物。 交易日志记录您的日常工作、交易和思考。 将你情绪驱动的决策写下来，会迫使你直面这些决策。 它帮助你识别交易中不够严谨的模式，以便你可以改进它们。
避免过度交易和报复性交易的策略
交易纪律的两大天敌是过度交易和报复性交易。
报复性交易发生在遭受损失之后。 你感到愤怒或受伤，并且想立即赚回损失的钱。 你放弃了入场标准，又仓促重新进场。 这几乎总是导致更多的损失。
通过设置严格的限制来避免过度交易。 日内交易者尤其容易出现这种情况。 他们整天坐在屏幕前，感到有必要点击按钮。 为了提高纪律性，限制每天的交易次数或设置”最大损失”限额。 一旦达成目标，就抽身离开。
保持专注：
- 通过自动设置止损和止盈来消除情绪化决策。
- 执行交易后，请适当休息。
- 接受市场在不断变化，并非每一天都能盈利。
培养长期成功的习惯
纪律是一种肌肉。 通过持续学习和重复练习，你可以不断建立和完善自己的技能。 以下是帮助您以纪律性交易的结构化流程：
- 盘前：审查你的交易计划。 检查市场状况。 心理检查（你是否感到疲惫或压力？）
- 交易期间：等待你的交易设置。 如果市场没有提供明确的机会，就不要采取行动。 耐心是外汇交易纪律中至关重要的一部分。
- 盘后：在交易日志中回顾你的交易。 你是否遵循了自己的规则？ 如果是的，这就是一种成功，即使你亏损了资金。
成功的交易在于交易过程，而不是即时结果。 如果您始终坚持经过验证的策略和仓位规模管理，长期收益将随之而来。
常见问题：掌握交易纪律
问：我如何避免过早平仓盈利的交易？
A：这是对你技术分析的缺乏信心。 相信你的退出点。 如果你感到恐慌，尝试减少你的头寸规模。 当风险感觉较小时，让交易达到目标就更容易了。
问：在连续亏损期间我应该怎么办？
A：停止使用真实资金交易。 连续亏损会摧毁信心。 切换到演示账户或大幅降低您的风险。 检查您的交易日志，看看是否违反了交易规则或市场条件是否发生了变化。
问：成为一个有纪律的交易者需要多长时间？
这种情况不尽相同。 纪律是一生的修行。 然而，通过使用严格的交易计划和风险管理，您可以在几周内看到交易行为的改善。
问：有资金账户能帮助提高交易纪律吗？
是的。 在ThinkCapital这样的交易公司进行交易，需要你严格遵守关于回撤和风险的交易规则。 这种外部结构迫使你保持纪律，否则就会失去账户，这对专业交易者来说是很好的训练。
最终结论
交易纪律是不应忽视的重要事项。 这是控制你的注意力、金钱和思维的能力。 市场在演变，策略在变化，但纪律永远不变。
如果您已准备好证明自己的交易技能并充满信心地交易，您需要一个重视纪律性交易的合作伙伴。 在ThinkCapital，我们寻找能够管理情绪并执行完美风险管理的交易者。
您准备好迈出下一步了吗？展示您的纪律和技能。立即开始您的ThinkCapital挑战赛，争取获得您应得的资金账户。
免责声明
本内容仅用于教育目的，不应被解释为财务或投资建议。 在外汇、股票或任何其他金融市场中交易都涉及重大风险。 您可能会损失超过最初的投资，过去的业绩并不保证未来的收益。
在进行交易之前，请务必考虑您的个人财务状况、经验水平和风险承受能力。 如有必要，请咨询持牌金融顾问或专业人士。 此处提到的任何策略、工具或示例仅用于说明，并不代表完整指南。