デュアルステップ・プログラム／資金提供口座での1日あたりの損失率はどのように計算されますか？

デュアルステップ・プログラムは、厳格なリスク管理ガイドラインによる2段階の取引評価システムを特徴としています。これには、1日の開始残高に基づく固定4％で1日の損失率が含まれます。
損失率は毎日午後5時（米国東部標準時間）に再計算され、リセットされます。

例1: 開始残高の損失率

1,000,000円の残高で1日を開始する口座を考えてみましょう。1日の損失率の上限が4%に設定されている場合、その日の許容損失は40,000円になります。これにより、口座の下限閾値は960,000円に設定されます。確定損失（ネット・ロス）または未実現損失（フローティング・ロス）のいずれが原因であれ、これを下回る下落は損失率ルールに違反することになります。

例2: 純利益が損失率に与える影響

あるトレーダーの口座が、クローズした取引で30,000円の利益を得たために1,000,000円から1,030,000円に増加したシナリオでは、損失率の計算は翌日に調整されます。更新された残高1,030,000円から開始すると、4%の損失率により、損失限度額は41,200円となり、新しい基準額は988,800円に設定されます。利益が増えることで、トレーダーが損失率の上限を超える前に許容される損失額も増加します。

例3: 損失（ネット・ロス）が損失率に与える影響

逆に、トレーダーが30,000円の損失で1日を終え、口座が970,000円になった場合、翌日の計算も調整されます。減少した残高の4%の損失率で、損失限度額は38,800円に設定され、基準額は931,200円に下がります。口座残高が損失で減少するにつれ、許容損失は減少し、翌日の取引が厳しくなります。

例4：フローティング・プロフィットの影響

トレーダーが20,000円の未実現利益を示すオープンポジションを持っている場合、評価額は合計1,020,000円になります。しかし、損失率の計算では、引き続き1,000,000円の開始残高が考慮されます。その結果、損失限度額は40,000円のままとなり、閾値は960,000円に設定されます。エクイティがこの水準を下回ると、損失率・ルール違反が発生します。これにより、トレーダーは未確定利益と元の損失率・ルールの両方を考慮して、制限に違反することなく最大60,000円の損失を吸収できるバッファが維持されます。

例5：フローティング・ロスの影響

同様に、20,000円の含み損を抱えた継続中のポジションがある場合、これはエクイティは980,000円に減少しますが、残高は1,000,000円のままです。4%の損失率は残高から計算されるため、損失限度額は40,000円、基準額は960,000円に維持されます。この状況では、トレーダーは損失率規則に違反する前に、さらに20,000円の損失を受けることができるマージンしか持っていません。

これらのシナリオはそれぞれ、日々の利益、損失、未実現損益がデュアルステッププログラム特有の損失率規則とどのように連動し、取引日ごとの財務戦略やリスク管理に影響を与えるかを示しています。

注：未決済取引の未確定損失、または決済取引の確定損失のいずれによるものであっても、お客様の資本および残高が1日の損失限度額または最大損失限度額を下回らないようにしてください。これらの制限に違反した場合、お客様の口座は解約またはキャンセルされます。

※損失率はデモ環境内での損失率を指しており、実際にお客様に金銭的な損失が生じるわけではありません。